2014年冀東水泥現(xiàn)金流量表
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 報(bào)告期 | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 832,206.49 | 502,154.15 | 197,768.57 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 181,069.33 | 94,538.34 | 23,983.50 |
| 購建固定無形長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 65,232.84 | 41,137.62 | 20,020.41 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 200.00 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -44,541.15 | -30,973.23 | -15,140.50 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | |||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 736,800.00 | 473,200.00 | 236,300.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -23,167.49 | -25,461.46 | -36,723.36 |
| 現(xiàn)金凈增加額 | 113,360.69 | 38,103.64 | -27,880.36 |
| 期末現(xiàn)金余額 | 363,901.30 | 288,644.26 | 222,660.25 |
| 折舊與攤銷 | 109,233.00 |
編輯：張蕓潔
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