2011年冀東水泥現(xiàn)金流量表
| 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,346,906.23 | 1,027,642.38 | 612,328.55 | 209,969.62 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 141,442.42 | 162,467.18 | 67,041.37 | -5,494.27 |
| 購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 471,057.88 | 355,056.06 | 229,169.79 | 104,144.14 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 79,267.85 | 65,292.28 | 40,022.74 | 36,629.74 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -499,971.45 | -388,474.94 | -240,569.51 | -135,993.22 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 194,813.23 | 2,346.22 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 880,944.25 | 763,364.25 | 488,747.20 | 194,700.30 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 374,357.22 | 258,276.40 | 206,582.91 | 71,960.98 |
| 現(xiàn)金凈增加額 | 15,752.88 | 32,268.63 | 33,054.77 | -69,526.50 |
| 期末現(xiàn)金余額 | 313,538.37 | 330,054.12 | 330,840.26 | 228,258.98 |
| 折舊與攤銷 | 134,510.10 | 59,321.10 |
編輯：張蕓潔
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